遠東大聯台灣債券基金經證期會核准募集
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(2001/11/02 08:39:00)

遠東大聯投信申請募集「台灣債券基金」於今日經證期會核准募集,基金額度為100億元,募集最低成立金額為10億元,基金經理人為鍾淑真。遠東大聯台灣債券基金為開放式債券型基金,主要投資於中華民國境內之政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

遠東大聯投信表示,將立刻積極展開準備募集動作,預計月中可以開始募集。遠東大聯台灣債券基金擁有全球最專業之信用評鑑研究團隊背景,主要股東大聯資產管理公司管理固定收益資產達1410億美元*,對於利率走勢預估以及資產品質的控管能力,具有國際專業水準。承襲大聯嚴格的風險控管模式之下,遠東大聯台灣債券基金強調安全性與收益並重,適合重視風險控管與穩健型投資人。尤其利率現在已趨低檔,投資人選擇債券型基金應該以安全性與流動性為主要考量。(*資料日期:截至2001/6/30 Alliance Capital)

遠東大聯台灣債券基金現階段操作策略傾向貨幣型債券基金,在兼顧收益率與安全性之下,將積極掌握利率趨勢,動態調整投資組合,以追求最佳的收益報酬。相較於進行公債買賣斷的債券基金,貨幣型債券基金收益穩健,且較沒有淨值下跌的風險,尤其目前利率已接近底部,定存收益明顯不佳,且如果投資人擔心利率反轉時,債券投資將遭受損失,就應該選擇貨幣型債券基金,以分散投資風險。

遠東大聯投信表示,市場上對債券基金的需求仍大,然而大多數的投資人多追求高收益的債券基金,而忽略對於風險的控管,因此,建議投資人選擇債券基金時應該審慎評估該投信對債券基金投資組合的風險控管原則以及操作策略,而非一味追逐高收益的產品,當利率反轉或資產投資組合內容發生問題時,債券基金並非穩賺不賠的投資。


•相關投信:BFZ003
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
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